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故城县股票配资 11月26日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0433,涨0.02%
发布日期:2024-12-24 22:57 点击次数:53
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本站消息,11月26日,惠升和润39个月封闭债券最新单位净值为1.0433元,累计净值为1.0643元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和润39个月封闭债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.73%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.49%。
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