专业期货配资公司 10月25日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108,涨0.01%
发布日期:2024-11-15 23:32    点击次数:189

专业期货配资公司 10月25日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108,涨0.01%

    

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本站消息,10月25日,招商招乾3个月定开债A最新单位净值为1.1108元,累计净值为1.501元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.49%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。

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